【機床商務網 機床股市】近日，身陷債券違約旋渦的大連機床集團有限責任公司(以下簡稱“大連機床”)披露了征信狀況。大連機床及其子公司巨額銀行貸款的大面積逾期，讓多家金融機構“踩雷”。
 

　　大連機床7月31日的公告顯示，截止本次公告時間，該公司及其子公司合并口徑累計欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計金額為60.67億元，占2015年末經審計凈資產的117.28%。大連機床坦言，以上欠息及墊款已對公司經營及償債能力產生負面影響。
 

　　欠息方面，大連機床累計欠息1.65億元，子公司大連機床(數控)股份有限公司(以下簡稱“數控股份”)累計欠息1.48億元，子公司大連華根機械有限公司(以下簡稱“華根機械”)累計欠息1.16億元，涉及金融機構達20家，包括：江蘇銀行、長安銀行、安圖農商銀行、興業信托、平安信托、中江信托、中國銀行、建設銀行、農業銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發銀行、招商銀行、中信銀行、河北租賃、中航租賃、信達租賃、興業銀行、農商銀行、長城租賃。
 

　　墊款方面，數控股份產生銀行承兌匯票墊款15.72億元，華根機械產生銀行承兌匯票墊款4.59億元，涉及銀行：招商銀行、渤海銀行、中國銀行、平安銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行。
 

　　借款逾期方面，大連機床及其子公司累計逾期金額達36.07億元。其中，中國銀行規模大，共15筆，金額為13.95億元。其他金融機構還有興業信托10億元、建設銀行7億元。
 

　　當前，大連機床面臨債務困境，受拖累的金融機構中，中國銀行涉及金額達21.61億元。其中：數控股份欠息4458萬元，華根機械欠息6510萬元，承兌匯票墊款3億元(數控股份產生)、3.56億元(華根機械產生)，逾期借款13.95億元。值得一提的是，中國銀行不僅僅是大連機床的債主，前段時間還被曝出是吉林吉恩鎳業股份有限公司(證券簡稱：*ST吉恩)的第二大債主。據債務纏身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明細表相關數據顯示，中信銀行借款總額達22.85億元，中國銀行借款總額達12億元。
 

　　此外，7月31日，大連機床發布公告稱，公司發行的一期中票“15機床MTN001”截至兌付日日終，未能足額支付利息，構成實質性違約。其實，這已經是該公司連續第9次出現債務違約。去年11月21日，大連機床“15機床CP003”到期未能兌付，違約以來，至今已經累計3次未能付息，4次未能兌付本息，2次是觸發交叉違約，涉及到的主承銷商有興業銀行、浦發銀行、國家開發銀行。
 

　　中國經濟網記者就此事致電大連機床，電話無人接聽。
 

　　多家金額機構“踩雷”　中國銀行、興業信托“深陷”
 

　　7月31日，大連機床披露的自身以及子公司近期征信情況顯示，其資金鏈極度緊張，產生了銀行欠息和銀行承兌匯票墊款，多家金融機構“踩雷”。
 

　　公告顯示，截至公告期大連機床及其子公司合并口徑累計欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計金額為60.67億元，占2015年末經審計凈資產的117.28%。“以上欠息及墊款已對我公司經營及償債能力產生負面影響，我公司正在積極與各機構溝通、協商并爭取妥善處理欠息和墊款問題。”
 

　　據悉，大連機床累計欠息1.65億元，子公司數控股份累計欠息1.48億元，華根機械累計欠息1.16億元。
 

　　在大連機床的欠息中，授信機構是江蘇銀行、長安銀行、安圖農商銀行、興業信托、平安信托、中江信托，金額大的興業信托達6615萬元。
 

　　數控股份的欠息中，授信機構是中國銀行、建設銀行、農業銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發銀行、招商銀行、中信銀行、河北租賃、中航租賃和信達租賃，金額從數百萬到上千萬不等，金額大的中國銀行4457.94萬元。
 

　　在華根機械的欠息中，授信機構是中國銀行、建設銀行、華夏銀行、渤海銀行、興業銀行、平安銀行、農商銀行、中航租賃和長城租賃，金額大的中國銀行6509.52萬元。
 

　　墊款方面，數控股份產生銀行承兌匯票墊款15.72億元，華根機械產生銀行承兌匯票墊款4.59億元，涉及銀行及金額：招商銀行6億、渤海銀行1.84億、中國銀行6.56億、平安銀行1.25億、哈爾濱銀行0.65億、盛京銀行3.92億。
 

 

 

　　借款逾期方面，大連機床及其子公司累計逾期金額達36.07億元。其中，中國銀行規模大，共15筆，金額為13.95億元。其他金融機構還有興業信托10億元、建設銀行7億元。
 

 

　　其實，“踩雷”大連機床的不僅有銀行等金融機構，還有P2P網貸平臺紅嶺創投。7月4日，紅嶺創投公布的2016年至今對公項目放款具體情況顯示，2016年以來紅嶺創投的兩筆不良貸款中，一筆是輝山乳業關聯公司擔保本金5000萬元，逾期利息143.75萬元；另一筆是大連機床股權質押本金15000萬元，逾期利息784萬元。
 

　　債券違約后續 主承銷商紛紛發聲
 

　　8月1日，大連機床在上海清算所發布關于“16大機床SCP001”、“16大機床SCP002”、“16大機床SCP003”、“16大機床MTN001”、“15機床CP004”、“15機床PPN001”、“14機床PPN001”和“15機床MTN001”違約后續有關事項進展情況的公告。涉及的主承銷商有興業銀行、浦發銀行、國家開發銀行。
 

　　公告指出，大連機床2016年度期超短期融資券(債券簡稱：16大機床SCP001，發行總額5億元，債券期限270天，計息期債券年利率7%)于2016年12月12日未按期兌付本息；大連機床2016年度期中期票據(債券簡稱：16大機床MTN001，發行總額4億元，計息期債券年利率7%，債券期限3年)于2017年1月16日未按期兌付本息；大路機床2015年度期中期票據(債券簡稱：15機床MTN001，發行總額4億元，計息期債券年利率7%，債券期限3年)于2017年7月31日未按期兌付本息；上述債券已構成實質違約。
 

　　大連機床2016年度第二期超短期融資券(債券簡稱：16大機床SCP002，發行總額5億元，計息期債券年利率6%，債券期限270天)、2016年度第三期超短期融資券(債券簡稱：16大機床SCP003，發行總額5億元，計息期債券年利率6%，債券期限270天)分別是大路機床的子公司大連機床營銷有限公司擁有4筆59904.75萬元應收賬款及5筆55765.31萬元應收賬款作為質押擔保資產。
 

　　因大連機床債務違約，“16大機床SCP002”及“16大機床SCP003”觸發交叉違約(保護機制)，已分別于2017年2月13日及2017年2月7日構成實質違約。
 

　　以上五期債券的主承銷商均為興業銀行。
 

　　當日，興業銀行也發布《興業銀行股份有限公司關于大連機床集團有限責任公司2015年度期中期票據未按期支付利息的公告》。公告稱，鑒于“15機床MTN001”未按期支付利息已構成實質性違約，對持有人利益造成嚴重損害，興業銀行作為主承銷商后續將啟動如下持有人保護機制。興業銀行將督促大機床通過多途徑努力籌措付息資金，盡快完成“15機床MTN001”利息資金的償付。興業銀行將積極聽取持有人相關訴求，于2017年8月中下旬召開“15機床MTN001”持有人會議，與大機床和各位持有人共同溝通商議違約后救濟措施，維護持有人權益。
 

　　此外，大連機床2015年度第四期短期融資券(債券簡稱15機床CP004，發現金額5億元，票面利率7%，發行期限1年)于2016年12月29日未能按期兌付本息；大連機床2015年度期非公開定向債務融資工具(債券簡稱15機床PPN001，發行金額5億元，票面利率7.8%，發行期限3年)于2017年2月6日未按期支付利息；大連機床2014年度期非公開定向債務融資工具(債券簡稱14機床PPN001，發行金額5億元，票面利率8.6%，發行期限3年)于2017年5月22日未能按期兌付本息。上述三期債務已構成實質違約。
 

　　其中，“15機床CP004”主承銷商為浦發銀行和國家開發銀行，“15機床PPN001”及“14機床PPN001”主承銷商為浦發銀行。
 

　　大連機床表示，根據前期持有人會議決議通過的違約處置議案，繼續做好后續議案落實工作和相關信息披露工作，與違約債券投資人溝通償債方案的具體執行安排，切實保障債券持有人利益。就新增“15機床MTN001”違約事項配合主承銷商召集各期債券持有人會議，廣泛聽取持有人的訴求，保護投資者合法權益。
 

　　8月8日，浦發銀行發布公告稱，作為以上債券的主承銷商，該行督導發行人按照持有人會議答復的承諾落實會議議案內容，切實保護投資者合法權益，并與持有人保持持續溝通。
 

　　大連機床評級已降至C
 

　　2016年12月，大連機床主體信用等級在兩周內遭三降評級。12月2日，聯合資信宣布將大連機床主體長期信用等級由AA調整為AA-；12月9日，聯合資信決定將大連機床主體長期信用等級由AA-調整為A，并將其列入信用評級觀察名單。12月12日，聯合資信評估有限公司將大連機床主體長期信用等級由A下調至C。
 

　　聯合資信認為，目前大連機床債務負擔重且債務結構不合理，可用貨幣資金規模很小，資金周轉壓力大，業務的正常經營嚴重依賴外部融資。2016年9月底存貨及應收賬款項合計占流動資產的70%，應收賬款賬齡較長；短期債務合計119億元，規模大且存在幾種償付的風險。
 

　　其實大連機床的業績早在2013年時就已出現拐點，時年末大連機床營業收入同比出現8.95%的降幅，隨后三年分別呈現了1%-3%不等的降幅；而在2016年三季度末，大連機床歸母公司股東凈利潤僅余7716.82萬元，同比下滑接近20%。
 

　　與之伴隨的，是大連機床債務現金流的吃緊。去年前三季度末，其籌資活動現金凈流量和現金凈增加額分別為-8.48億元和-6.24億元。
 

　　對此，中信建投證券曾評價稱，大連機床2016年三季度現金流明顯惡化。“不僅經營現金流由正轉負，籌資現金流也出現大額凈流出，融資惡化可能與公司債務負擔較重且經營活動回款能力下降有關。”

    （原標題：大連機床拖陷眾多金融機構 中國銀行21億難收）